大公房產(chǎn)訊  2月9日晚，華夏幸福發(fā)布關(guān)于公司債務重組的進展公告。公告顯示，截至目前《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為429.18億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計28.69億元。

 

截圖自深交所公告
 

　　據(jù)悉，華夏幸福存續(xù)金融債務共計2192億元，截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為627.53億元（不含利息），而簽約實現(xiàn)債務重組的429.18億元，通過“兌、抵、接、展、帶”的方式實施。

 

　　具體來看，1、適用“兌、抵、接”方式：公司及下屬子公司與相關(guān)債權(quán)人簽署的《債務重組協(xié)議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為373.11億元，相應減免債務利息、豁免罰息共計28.69億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的78.28%。其中包括債券及債務融資工具債務金額233.86億元，其他金融債務金額139.25億元；2、適用“展”方式：公司及下屬子公司通過與相關(guān)債權(quán)人簽署《債務重組協(xié)議》達成公司及下屬子公司優(yōu)先類金融債務展期涉及金額4.15億元；3、適用“帶”方式：即通過出售資產(chǎn)帶走金融債務約51.93億元。

 

　　據(jù)了解，金融機構(gòu)債權(quán)人委員會于2021年12月9日表決通過《債務重組計劃》，12月27日，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于實施債務重組的議案》

 

　　華夏幸福表示，債務重組計劃相關(guān)安排的實施，將對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況，其中涉及的資產(chǎn)處置情況公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時履行信息披露義務。公司也將持續(xù)關(guān)注《債務重組計劃》的進展情況，定期對進展情況進行披露。

 

　　另外，2021年年度業(yè)績預告顯示，華夏幸福預計2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-331億元到-391億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-318億元到-328億元。

 

　　業(yè)績預告還顯示，2021年度公司依據(jù)原借款協(xié)議的相關(guān)約定，計提借款利息及罰息近200億元。公司流動性自2020年第四季度出現(xiàn)階段性緊張，2021年公司絕大部分借款本息未能如期償還（截至2021年12月21日合計1078.05億元）。