大公房產(chǎn)訊  9月18日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：600048.SH，以下簡(jiǎn)稱“保利發(fā)展”）發(fā)布關(guān)于“24保利06”和“24保利07”使用債券閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。

　　公告顯示，保利發(fā)展2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）于2024年9月10日完成發(fā)行，募集資金20億元。其中品種一債券簡(jiǎn)稱“24保利06”，募集資金15.00億元，品種二債券簡(jiǎn)稱“24保利07”，募集資金5.00億元。

　　保利發(fā)展表示，擬將本期公司債券募集資金中的5億元用于償還回售公司“21保利05”債券本金，其余15.00億元用于償還其他有息債務(wù)。

　　具體來看，擬償還其他有息債務(wù)涉及債務(wù)主體共4家，分別為佛山市南海區(qū)保獅置業(yè)有限公司、貴陽保成企業(yè)管理有限責(zé)任公司、保利（重慶）投資實(shí)業(yè)有限公司以及西安中尚碩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，擬使用募集資金金額分別為3.90億元、4.14億元、1.41億元和5.55億元。 　　保利發(fā)展方面表示，為提高募集資金的使用效率，在不影響償債計(jì)劃的前提下，經(jīng)公司董事會(huì)授權(quán)人士批準(zhǔn)，公司擬將閑置的15.00億元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不用于股權(quán)投資、購(gòu)置土地。此外，在臨時(shí)補(bǔ)流之日起12個(gè)月內(nèi)或者募集說明書約定用途的相應(yīng)付款節(jié)點(diǎn)的孰早日前，公司將回收臨時(shí)補(bǔ)流資金并歸集至募集資金專戶。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，保利發(fā)展2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約人民幣1392.49億元，同比增長(zhǎng)1.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為74.20億元，同比減少39.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約為72.30億元，同比減少38.35%。

　　截止2024年6月30日，保利發(fā)展負(fù)債合計(jì)約為10467.76億元，其中非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)約3049.81億元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)約7417.95億元，其中短期借款約為62.36億元。此外，保利發(fā)展扣除預(yù)收款的資產(chǎn)負(fù)債率為65.67%、凈負(fù)債率為66.18%、現(xiàn)金短債比為1.22。