大公房產(chǎn)訊 4月6日，江蘇中南建設集團股份有限公司（下稱中南建設）披露了2023年3月份經(jīng)營情況。數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，中南建設合同銷售金額為44.0億元，銷售面積34.8萬平方米。

 

　　2023年1-3月，中南建設累計實現(xiàn)合同銷售金額120.4億元，同比減少26.2%；銷售面積100.0萬平方米，同比減少22.8%。

 

　　在經(jīng)營數(shù)據(jù)公布的同日，中南建設還發(fā)布公告稱，公司向特定對象發(fā)行股票申請獲深圳證券交易所受理。通知指出，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

 

　　此前3月28日，中南建設披露了向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書。根據(jù)說明書，本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

 

　　此外，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過11.48億股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股份數(shù)的30%。發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購，發(fā)行對象所認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

 

　　據(jù)了解，本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過人民幣28億元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于臨沂春風南岸項目、青島即墨樾府項目，其中8萬元用來補充流動資金。中南建設表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資的部分，公司將利用其他方式予以解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

 

　　為滿足項目開展需要，中南建設將根據(jù)實際募集資金金額，按照募投項目的輕重緩急等情況，決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各募投項目的投資額等具體使用安排。

 

　　對于本次募集資金投資項目的實施，中南建設指出，這有利于公司房地產(chǎn)業(yè)務健康發(fā)展，增強公司的抗風險和持續(xù)經(jīng)營能力。公司已對募集資金投資項目進行了可行性論證，但隨著募集資金投資項目的后續(xù)實施，可能受到宏觀經(jīng)濟狀況、政策調(diào)控及其他各種不可預見因素影響，本次向特定對象發(fā)行方案在獲得中國證監(jiān)會的注冊同意前有發(fā)生調(diào)整的可能性，也面臨項目實施后不能完全實現(xiàn)投資預期效果的風險。

 

　　數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2022年，中南建設的資產(chǎn)負債率分別為90.77%、86.54%、88.37%和88.01%，處于較高水平但在逐步降低，公司依然存在債務規(guī)模較大，資產(chǎn)負債率較高的風險。對此，中南建設認為，房地產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，高負債運營是房地產(chǎn)企業(yè)的普遍特征，雖然具有上述行業(yè)特征，但如果公司不能合理控制債務規(guī)模和匹配債務期限結(jié)構(gòu)，將會對公司的持續(xù)融資能力產(chǎn)生不利影響。

 

　　截至2022年9月30日，中南建設的負債總額為2968.61億元，資產(chǎn)負債率達到88.01%，資產(chǎn)負債率已處于較高水平。由于公司所屬行業(yè)的特點，流動負債是公司負債中最主要的構(gòu)成部分，截至2022年9月30日，中南建設流動負債為2648.42億元，占總負債的89.21%。其中，流動負債中應付賬款、合同負債合計占比為61.65%，主要為應付工程款、應付購貨款和應付勞務款；公司非流動負債為320.19億元，其中長期借款、應付債券合計占比超過90%，具有一定的債務剛性。

 

　　截至目前，中南建設存在票據(jù)逾期、美元票據(jù)違約等情形。公司稱，若因宏觀流動性緊縮、房地產(chǎn)行業(yè)下行等原因，導致房地產(chǎn)業(yè)務銷售未能回暖、建筑業(yè)務未能及時收到工程款項，則將有可能對公司的資金周轉(zhuǎn)造成壓力，并對公司的債務清償能力產(chǎn)生不利影響。

 

　　另據(jù)公告，2019年至2022年，中南建設歸屬于母公司所有者凈利潤分別為41.63億元、70.78億元、-33.82億元和-20.44億元，根據(jù)公司2023年1月31日發(fā)布的2022年業(yè)績預計虧損公告，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損75億元至90億元，最終業(yè)績數(shù)據(jù)以審計結(jié)果為準。

 

　　中南建設稱，公司呈現(xiàn)業(yè)績下滑的趨勢，主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)非良性循環(huán)持續(xù)，為了保證經(jīng)營安全，公司進一步加大現(xiàn)房庫存去化，當期銷售確認收入資源帶來更多虧損，并且公司還根據(jù)房地產(chǎn)市場實際情況進一步增加各項應收款項風險準備和存貨跌價準備所致，如果行業(yè)非良性循環(huán)繼續(xù)，房地產(chǎn)市場行情持續(xù)低迷，公司業(yè)績存在持續(xù)下滑的風險。